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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AP Constructions | 55 403.00 | 54 400.00 | 1 003.00 | 55 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 740.00 | 36 064.00 | 1 677.00 | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 802.00 | 48 962.00 | 3 840.00 | 52 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 856.00 | 141 336.00 | 6 520.00 | 147 856.00 |
BP En cours de production de services | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 831.00 | | 94 831.00 | 94 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 686.00 | 141 336.00 | 101 351.00 | 242 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 672.00 | | | -11 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 883.00 | | 218 883.00 | 218 883.00 |
FG Production vendue services | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
FM Production stockée | | | -1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 576.00 | | | 347 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 822.00 | | | 344 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 030.00 | | 2 826.00 | 145 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 120.00 | | 2 826.00 | 143 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 066.00 | 2 269.00 | | 139 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | 637.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 793.00 | 1 633.00 | | 137 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VI Groupe et associés | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |