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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 913.00 | 1 642.00 | 3 271.00 | 4 913.00 |
AP Constructions | 55 403.00 | 54 512.00 | 892.00 | 55 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 2 133.00 | 10 667.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 378.00 | 54 189.00 | 77 189.00 | 131 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 404.00 | 114 386.00 | 92 019.00 | 206 404.00 |
BT Marchandises | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BZ Autres créances | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 221.00 | | 213 221.00 | 213 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 625.00 | 114 386.00 | 305 239.00 | 419 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 918.00 | | | -8 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 232.00 | | | -53 232.00 |
DL TOTAL (I) | -57 150.00 | | | -57 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 239.00 | | | 305 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 222.00 | | 173 222.00 | 173 222.00 |
FG Production vendue services | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
FM Production stockée | | | -711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 143.00 | | | 242 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 232.00 | | | -53 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 856.00 | | 99 100.00 | 147 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 551.00 | 206 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 551.00 | 199 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 946.00 | | 94 187.00 | 145 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 336.00 | 11 881.00 | 38 831.00 | 141 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 426.00 | 10 239.00 | 38 831.00 | 139 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 237 017.00 | 237 017.00 | | 237 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 389.00 | 362 389.00 | | 362 389.00 |