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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
AP Constructions | 2 106.00 | 459.00 | 1 647.00 | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 801.00 | 8 961.00 | 3 840.00 | 12 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 394.00 | 25 163.00 | 71 231.00 | 96 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 194.00 | 41 476.00 | 76 718.00 | 118 194.00 |
BT Marchandises | 223 081.00 | | 223 081.00 | 223 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 505.00 | 533.00 | 14 973.00 | 15 505.00 |
BZ Autres créances | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CF Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 852.00 | 533.00 | 348 319.00 | 348 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 046.00 | 42 009.00 | 425 037.00 | 467 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 690.00 | | | -63 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
DL TOTAL (I) | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 056.00 | | | 253 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 933.00 | | | 350 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 037.00 | | | 425 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 731.00 | | | 307 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 053.00 | | 1 292 053.00 | 1 292 053.00 |
FG Production vendue services | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 020.00 | | 1 306 020.00 | 1 306 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 615.00 | | | 1 307 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 821.00 | | | 1 174 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 795.00 | | | 132 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 203.00 | | 991.00 | 117 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 310.00 | | 991.00 | 110 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 272.00 | 13 204.00 | | 28 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 984.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | 12 220.00 | | 22 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 056.00 | 253 056.00 | | 253 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VI Groupe et associés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |