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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 787.00 | 156 231.00 | 537 555.00 | 693 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 359.00 | 2 489.00 | 9 869.00 | 12 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 120 975.00 | | 3 120 975.00 | 3 120 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 750 134.00 | 158 721.00 | 44 591 412.00 | 44 750 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 279.00 | | 711 279.00 | 711 279.00 |
BZ Autres créances | 554 275.00 | | 554 275.00 | 554 275.00 |
CF Disponibilités | 6 148 291.00 | | 6 148 291.00 | 6 148 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 430 304.00 | | 7 430 304.00 | 7 430 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 180 726.00 | 158 721.00 | 52 022 004.00 | 52 180 726.00 |
CU Autres participations | 40 823 012.00 | | 40 823 012.00 | 40 823 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844 820.00 | 26 338 960.00 | | 38 844 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
DH Report à nouveau | | -1 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 416.00 | 21 650.00 | | 565 416.00 |
DK Provisions réglementées | 14 922.00 | 574.00 | | 14 922.00 |
DL TOTAL (I) | 39 444 817.00 | 26 359 193.00 | | 39 444 817.00 |
DP Provisions pour risques | 287.00 | | | 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 356.00 | 50 542.00 | | 79 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 643.00 | 50 542.00 | | 79 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 005 020.00 | | | 6 005 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802 238.00 | 550 000.00 | | 4 802 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 023.00 | 298 069.00 | | 1 260 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 881.00 | 120 861.00 | | 268 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
EA Autres dettes | 106 663.00 | 12 370 487.00 | | 106 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 482 092.00 | 13 339 417.00 | | 12 482 092.00 |
ED (V) | 15 450.00 | 64.00 | | 15 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 022 004.00 | 39 749 218.00 | | 52 022 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 000.00 | 3 783 755.00 | 4 373 755.00 | 590 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 000.00 | 3 783 755.00 | 4 373 755.00 | 590 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 348.00 | 574.00 | | 14 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 348.00 | 574.00 | | 14 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 318.00 | -574.00 | | -10 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 439.00 | 1 064 856.00 | | 5 309 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 023.00 | 1 043 205.00 | | 4 744 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 416.00 | 21 650.00 | | 565 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 177 270.00 | | 5 704 221.00 | 39 177 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 732.00 | 44 043 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626.00 | 130 732.00 | 44 750 134.00 | 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 12 359.00 | 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | | 12 359.00 | 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 176 645.00 | | 4 998 075.00 | 39 176 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158 721.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 574.00 | 14 348.00 | | 574.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 542.00 | 29 101.00 | | 50 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 116.00 | 43 449.00 | | 51 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 814.00 | | |
UG ‐ Financières | | 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802 238.00 | 4 802 238.00 | | 4 802 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 023.00 | 1 260 023.00 | | 1 260 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 057.00 | 154 652.00 | | 158 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
UP Prêts | 3 120 975.00 | 3 120 975.00 | | 3 120 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 711 279.00 | | | 711 279.00 |
VB T. V. A. | 511 233.00 | | | 511 233.00 |
VC Groupe et associés | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 005 020.00 | 788 719.00 | 4 816 301.00 | 6 005 020.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 811 318.00 | | | 12 811 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566 953.00 | | | 2 566 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502 988.00 | 4 400 588.00 | 102 400.00 | 4 502 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 482 093.00 | 7 262 386.00 | 4 816 301.00 | 12 482 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |