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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617 139.00 | 617 139.00 | | 617 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998 970.00 | 1 436 347.00 | 562 623.00 | 1 998 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 402.00 | 117 057.00 | 141 345.00 | 258 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BF Prêts | 9 425 799.00 | 412 307.00 | 9 013 492.00 | 9 425 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 519 851.00 | 13 364 927.00 | 100 154 924.00 | 113 519 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 140.00 | 348 865.00 | 3 149 275.00 | 3 498 140.00 |
BZ Autres créances | 4 766 235.00 | | 4 766 235.00 | 4 766 235.00 |
CF Disponibilités | 1 259 870.00 | | 1 259 870.00 | 1 259 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 559.00 | | 228 559.00 | 228 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 763 547.00 | 357 608.00 | 9 405 938.00 | 9 763 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 347 419.00 | 13 722 535.00 | 109 624 884.00 | 123 347 419.00 |
CU Autres participations | 101 090 001.00 | 10 782 077.00 | 90 307 924.00 | 101 090 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 543 700.00 | 63 844 820.00 | | 5 543 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 198.00 | 291 198.00 | | 291 198.00 |
DH Report à nouveau | -30 000 009.00 | 3 543 025.00 | | -30 000 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 992 780.00 | -11 844 154.00 | | 112 992 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 555 583.00 | 1 093 539.00 | | 1 555 583.00 |
DL TOTAL (I) | 90 383 252.00 | 56 928 427.00 | | 90 383 252.00 |
DP Provisions pour risques | 468 021.00 | 1 143 245.00 | | 468 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 574.00 | 146 994.00 | | 141 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 595.00 | 1 290 239.00 | | 609 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 519.00 | 3 191 646.00 | | 1 587 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 195 306.00 | 79 499 172.00 | | 13 195 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 119.00 | 3 563 686.00 | | 2 557 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 094.00 | 2 196 019.00 | | 747 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 98 493.00 | | 2 202.00 |
EA Autres dettes | | 2 878 052.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 095 123.00 | 91 427 067.00 | | 18 095 123.00 |
ED (V) | 536 913.00 | 921 160.00 | | 536 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 624 884.00 | 150 566 893.00 | | 109 624 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 821 503.00 | 64 892 580.00 | | 6 821 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 901.00 | 23 159.00 | | 61 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 459 815.00 | 164 752.00 | 6 624 567.00 | 6 459 815.00 |
FG Production vendue services | -5 708 720.00 | 6 418 450.00 | 709 730.00 | -5 708 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 095.00 | 6 583 203.00 | 7 334 297.00 | 751 095.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 267 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 296 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 445 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 712 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 626 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 680 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 157 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 684.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 884 075.00 | | | 79 884 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 884 075.00 | 5 684.00 | | 79 884 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 767.00 | 381.00 | | 143 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 045.00 | 634 360.00 | | 866 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 812.00 | 634 741.00 | | 1 009 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 874 263.00 | -629 057.00 | | 78 874 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 863 884.00 | 9 226 285.00 | | 131 863 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871 104.00 | 21 070 439.00 | | 18 871 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 992 780.00 | -11 844 154.00 | | 112 992 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 903 742.00 | | 6 014 031.00 | 113 903 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 139.00 | | | 617 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 181 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 297 373.00 | 110 620 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 549.00 | 6 297 373.00 | 113 519 851.00 | 100 549.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 549.00 | | 282 943.00 | 100 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 358.00 | | 308 612.00 | 1 690 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 775.00 | | 36 716.00 | 346 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 249 470.00 | | 5 668 703.00 | 111 249 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 958.00 | 373 239.00 | | 1 791 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 061.00 | 141 079.00 | | 476 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222 380.00 | 208 620.00 | | 1 222 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 517.00 | 23 540.00 | | 93 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 281 931.00 | 432 307.00 | 4 301 931.00 | 4 281 931.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 093 539.00 | 462 045.00 | | 1 093 539.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 239.00 | 468 021.00 | 1 148 665.00 | 1 290 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 236.00 | | 25 889.00 | 31 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 743.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 074 975.00 | 726 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 965 157.00 | 7 646 112.00 | 5 053 930.00 | 8 965 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 348 934.00 | 8 576 178.00 | 6 202 595.00 | 11 348 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083 718.00 | 757 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 626 416.00 | 5 445 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 949 544.00 | 1 180 590.00 | 5 902 949.00 | 11 949 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 119.00 | 2 557 119.00 | | 2 557 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 532.00 | 94 532.00 | | 94 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UP Prêts | 9 425 799.00 | | 9 425 799.00 | 9 425 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 498 140.00 | 3 498 140.00 | | 3 498 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VB T. V. A. | 491 927.00 | 491 927.00 | | 491 927.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 606.00 | 4 058 606.00 | | 4 058 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 617.00 | 1 020 952.00 | 504 665.00 | 1 525 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 761.00 | 1 245 761.00 | | 1 245 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 581 826.00 | | | 21 581 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 559.00 | 228 559.00 | | 228 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023 732.00 | 8 492 934.00 | 9 530 799.00 | 18 023 732.00 |
VW T.V.A. | 241 123.00 | 241 123.00 | | 241 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 095 123.00 | 6 821 503.00 | 6 407 614.00 | 18 095 123.00 |