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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 180.00 | 405 138.00 | 394 042.00 | 799 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 937.00 | 6 892.00 | 10 045.00 | 16 937.00 |
BF Prêts | 5 446 974.00 | | 5 446 974.00 | 5 446 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 422 496.00 | 412 030.00 | 48 010 465.00 | 48 422 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 929.00 | | 2 640 929.00 | 2 640 929.00 |
BZ Autres créances | 300 608.00 | | 300 608.00 | 300 608.00 |
CF Disponibilités | 1 047 924.00 | | 1 047 924.00 | 1 047 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 914.00 | | 4 024 914.00 | 4 024 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 475 092.00 | 412 030.00 | 52 063 061.00 | 52 475 092.00 |
CU Autres participations | 42 055 203.00 | | 42 055 203.00 | 42 055 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844 820.00 | 38 844 820.00 | | 38 844 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 928.00 | 19 658.00 | | 47 928.00 |
DH Report à nouveau | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 471.00 | 565 416.00 | | 1 776 471.00 |
DK Provisions réglementées | 35 024.00 | 14 922.00 | | 35 024.00 |
DL TOTAL (I) | 40 716 985.00 | 39 444 817.00 | | 40 716 985.00 |
DP Provisions pour risques | 27 681.00 | 287.00 | | 27 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 969.00 | 79 356.00 | | 124 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 650.00 | 79 643.00 | | 152 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127 074.00 | 6 005 020.00 | | 7 127 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 318.00 | 4 802 238.00 | | 2 488 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 332.00 | 1 260 023.00 | | 1 162 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 479.00 | 268 881.00 | | 314 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 815.00 | 39 265.00 | | 95 815.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 106 663.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 192 900.00 | 12 482 092.00 | | 11 192 900.00 |
ED (V) | 525.00 | 15 450.00 | | 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 063 061.00 | 52 022 004.00 | | 52 063 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 000.00 | 4 077 999.00 | 4 682 999.00 | 605 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 000.00 | 4 077 999.00 | 4 682 999.00 | 605 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 936 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 135 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 031.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 101.00 | 14 348.00 | | 20 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 101.00 | 14 348.00 | | 20 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 101.00 | -10 318.00 | | -20 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 497.00 | 5 309 439.00 | | 7 016 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 026.00 | 4 744 023.00 | | 5 240 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 471.00 | 565 416.00 | | 1 776 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 750 134.00 | | 4 407 627.00 | 44 750 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 265.00 | 47 606 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 265.00 | 48 422 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 787.00 | | 105 393.00 | 693 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | | 4 578.00 | 12 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 043 988.00 | | 4 297 655.00 | 44 043 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 721.00 | 253 309.00 | | 158 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 231.00 | 248 906.00 | | 156 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 4 402.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 922.00 | 20 101.00 | | 14 922.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 643.00 | 73 294.00 | 287.00 | 79 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 565.00 | 93 395.00 | 287.00 | 94 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 681.00 | 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488 318.00 | 2 488 318.00 | | 2 488 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 332.00 | 1 162 332.00 | | 1 162 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 472.00 | 178 416.00 | | 182 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UP Prêts | 5 446 974.00 | 5 446 974.00 | | 5 446 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 929.00 | | | 2 640 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 283 130.00 | | | 283 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 127 074.00 | 1 187 669.00 | 5 539 404.00 | 7 127 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 337 046.00 | | | 2 337 046.00 |
VP Divers | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 528 165.00 | 8 423 965.00 | 104 200.00 | 8 528 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 192 900.00 | 5 249 440.00 | 5 539 404.00 | 11 192 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |