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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 617 139.00 | 617 139.00 | | 617 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690 358.00 | 1 253 616.00 | 436 742.00 | 1 690 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 226.00 | 93 517.00 | 152 709.00 | 246 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BF Prêts | 14 981 376.00 | 4 281 931.00 | 10 699 445.00 | 14 981 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 903 742.00 | 10 898 193.00 | 103 005 549.00 | 113 903 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082 436.00 | | 9 082 436.00 | 9 082 436.00 |
BZ Autres créances | 35 859 870.00 | | 35 859 870.00 | 35 859 870.00 |
CF Disponibilités | 1 258 201.00 | | 1 258 201.00 | 1 258 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 849.00 | | 206 849.00 | 206 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 418 099.00 | | 46 418 099.00 | 46 418 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 143 245.00 | | 1 143 245.00 | 1 143 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 465 086.00 | 10 898 193.00 | 150 566 893.00 | 161 465 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 804 445.00 | | | 10 804 445.00 |
CU Autres participations | 96 163 094.00 | 4 651 989.00 | 91 511 105.00 | 96 163 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 844 820.00 | 63 844 820.00 | | 63 844 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 198.00 | 276 858.00 | | 291 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 543 025.00 | 4 362 392.00 | | 3 543 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 844 154.00 | 286 797.00 | | -11 844 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 093 539.00 | 631 494.00 | | 1 093 539.00 |
DL TOTAL (I) | 56 928 427.00 | 69 402 361.00 | | 56 928 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143 245.00 | 19 382.00 | | 1 143 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 994.00 | 148 212.00 | | 146 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 239.00 | 167 594.00 | | 1 290 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 646.00 | 3 542 380.00 | | 3 191 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 499 172.00 | 37 314 744.00 | | 79 499 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 686.00 | 3 040 823.00 | | 3 563 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 196 019.00 | 485 146.00 | | 2 196 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 493.00 | 42 976.00 | | 98 493.00 |
EA Autres dettes | 2 878 052.00 | 1 876 177.00 | | 2 878 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 427 067.00 | 46 302 246.00 | | 91 427 067.00 |
ED (V) | 921 160.00 | 520 989.00 | | 921 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 566 893.00 | 116 393 190.00 | | 150 566 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 892 580.00 | 18 986 822.00 | | 64 892 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 159.00 | 6 071.00 | | 23 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 141.00 | | 116 141.00 | 116 141.00 |
FG Production vendue services | 2 280 679.00 | 5 447 041.00 | 7 727 720.00 | 2 280 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 820.00 | 5 447 041.00 | 7 843 861.00 | 2 396 820.00 |
FN Production immobilisée | | | -2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 903 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 077 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 215 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 8 901.00 | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 360.00 | 462 618.00 | | 634 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 741.00 | 471 520.00 | | 634 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 057.00 | -471 520.00 | | -629 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 285.00 | 10 534 410.00 | | 9 226 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070 439.00 | 10 247 613.00 | | 21 070 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 844 154.00 | 286 797.00 | | -11 844 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 167 087.00 | | 7 791 341.00 | 111 167 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054 686.00 | 111 249 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054 686.00 | 113 903 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 617 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 768.00 | | 429 590.00 | 1 260 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 118.00 | | 253 657.00 | 93 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 813 201.00 | | 6 490 955.00 | 109 813 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 384.00 | 1 131 652.00 | | 801 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 617 139.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 276.00 | 447 104.00 | | 775 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 108.00 | 67 409.00 | | 26 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 281 931.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631 494.00 | 462 045.00 | | 631 494.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 594.00 | 1 145 757.00 | 23 112.00 | 167 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 172 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 106 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 799 088.00 | 10 714 036.00 | 23 112.00 | 799 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 3 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 077 165.00 | 19 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 634 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 942 435.00 | 6 931 648.00 | 14 456 213.00 | 31 942 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563 686.00 | 3 563 686.00 | | 3 563 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943 676.00 | 943 676.00 | | 943 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 052.00 | 2 878 052.00 | | 2 878 052.00 |
UP Prêts | 14 981 376.00 | 14 981 376.00 | | 14 981 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 082 436.00 | 9 082 436.00 | | 9 082 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 287 826.00 | 287 826.00 | | 287 826.00 |
VC Groupe et associés | 34 662 688.00 | 34 662 688.00 | | 34 662 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 487.00 | 1 644 786.00 | 1 523 701.00 | 3 168 487.00 |
VI Groupe et associés | 47 556 738.00 | 47 556 738.00 | | 47 556 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791 749.00 | | | 5 791 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 572.00 | 907 572.00 | | 907 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 235 531.00 | 60 235 531.00 | | 60 235 531.00 |
VW T.V.A. | 1 157 709.00 | 1 157 709.00 | | 1 157 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 427 067.00 | 64 892 580.00 | 15 979 914.00 | 91 427 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |