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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 768.00 | 775 276.00 | 485 492.00 | 1 260 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 126.00 | 26 107.00 | 62 019.00 | 88 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BF Prêts | 20 036 061.00 | | 20 036 061.00 | 20 036 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 167 087.00 | 801 383.00 | 110 365 703.00 | 111 167 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 779 544.00 | | 3 779 544.00 | 3 779 544.00 |
BZ Autres créances | 1 294 697.00 | | 1 294 697.00 | 1 294 697.00 |
CF Disponibilités | 847 018.00 | | 847 018.00 | 847 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 105.00 | | 6 008 105.00 | 6 008 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 194 574.00 | 801 383.00 | 116 393 190.00 | 117 194 574.00 |
CU Autres participations | 89 672 938.00 | | 89 672 938.00 | 89 672 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 844 820.00 | 63 844 820.00 | | 63 844 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 857.00 | 136 752.00 | | 276 857.00 |
DH Report à nouveau | 4 362 391.00 | 1 700 388.00 | | 4 362 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 796.00 | 2 802 108.00 | | 286 796.00 |
DK Provisions réglementées | 631 494.00 | 168 875.00 | | 631 494.00 |
DL TOTAL (I) | 69 402 360.00 | 68 652 945.00 | | 69 402 360.00 |
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | 116 890.00 | | 19 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 212.00 | 135 634.00 | | 148 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 593.00 | 252 524.00 | | 167 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 380.00 | 5 945 456.00 | | 3 542 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 314 743.00 | 32 298 572.00 | | 37 314 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 823.00 | 3 563 779.00 | | 3 040 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 145.00 | 357 280.00 | | 485 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 976.00 | 54 991.00 | | 42 976.00 |
EA Autres dettes | 1 876 177.00 | 1 242 789.00 | | 1 876 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 302 246.00 | 43 462 869.00 | | 46 302 246.00 |
ED (V) | 520 989.00 | 151 092.00 | | 520 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 393 190.00 | 112 519 432.00 | | 116 393 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 890.00 | 7 324 370.00 | 8 269 260.00 | 944 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 890.00 | 7 324 370.00 | 8 269 260.00 | 944 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 618.00 | 133 851.00 | | 462 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 519.00 | 133 851.00 | | 471 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 519.00 | -133 851.00 | | -471 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 191 507.00 | | 10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 534 409.00 | 11 305 222.00 | | 10 534 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247 612.00 | 8 503 113.00 | | 10 247 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 796.00 | 2 802 108.00 | | 286 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 618 308.00 | | 6 524 359.00 | 106 618 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 551 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551 380.00 | 109 813 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975 580.00 | 111 167 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 200.00 | 93 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 986.00 | | 359 781.00 | 900 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 354.00 | | 446 963.00 | 70 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 646 966.00 | | 5 717 614.00 | 105 646 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 014.00 | 174 369.00 | | 627 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 003.00 | 160 272.00 | | 615 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | 14 097.00 | | 12 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 875.00 | 462 618.00 | | 168 875.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 524.00 | 31 959.00 | 116 890.00 | 252 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 400.00 | 494 578.00 | 116 890.00 | 421 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 381.00 | 116 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 314 743.00 | 12 327 123.00 | 15 659 656.00 | 37 314 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 823.00 | 3 040 823.00 | | 3 040 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 484.00 | 380 951.00 | | 382 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 591.00 | 860 591.00 | | 860 591.00 |
UP Prêts | 20 036 061.00 | 12 202 301.00 | 7 833 760.00 | 20 036 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 200.00 | 4 200.00 | 100 000.00 | 104 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 544.00 | 3 779 544.00 | | 3 779 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VB T. V. A. | 419 688.00 | 419 688.00 | | 419 688.00 |
VC Groupe et associés | 182 682.00 | 182 682.00 | | 182 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 076.00 | 1 205 805.00 | 2 326 270.00 | 3 532 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 586.00 | 1 015 586.00 | | 1 015 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 734 122.00 | | | 21 734 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717 951.00 | | | 16 717 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 482.00 | 647 482.00 | | 647 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 299 348.00 | 17 365 588.00 | 7 933 760.00 | 25 299 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 302 246.00 | 18 986 822.00 | 17 985 927.00 | 46 302 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |