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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 4 888.00 | 9 439.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 4 873.00 | 15 498.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 251.00 | 45 659.00 | 181 591.00 | 227 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 589.00 | 55 421.00 | 207 168.00 | 262 589.00 |
BT Marchandises | 471 774.00 | | 471 774.00 | 471 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 217 784.00 | | 217 784.00 | 217 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 730.00 | | 814 730.00 | 814 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 319.00 | 55 421.00 | 1 021 898.00 | 1 077 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 644.00 | | | -154 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 171.00 | -154 644.00 | | 116 171.00 |
DL TOTAL (I) | -8 473.00 | -124 644.00 | | -8 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 114.00 | 121 535.00 | | 220 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 528.00 | 301 557.00 | | 301 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 179.00 | 423 463.00 | | 344 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 842.00 | 53 728.00 | | 95 842.00 |
EA Autres dettes | 63 437.00 | 22 227.00 | | 63 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 371.00 | 922 508.00 | | 1 030 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 898.00 | 797 865.00 | | 1 021 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 080.00 | | | 239 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218.00 | 39 203.00 | | 16 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 3 895.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 35 308.00 | | 15 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 965.00 | 364 965.00 | | 364 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 114.00 | 121 652.00 | 74 921.00 | 220 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 812.00 | 125 172.00 | 640.00 | 125 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 100.00 | 926 637.00 | 74 921.00 | 1 025 100.00 |