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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 12 147.00 | 2 180.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 173.00 | 20 059.00 | 3 114.00 | 23 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 388.00 | 186 896.00 | 104 492.00 | 291 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 528.00 | 219 102.00 | 110 426.00 | 329 528.00 |
BT Marchandises | 572 146.00 | | 572 146.00 | 572 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 560 864.00 | | 560 864.00 | 560 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 522.00 | | 1 167 522.00 | 1 167 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 051.00 | 219 102.00 | 1 277 948.00 | 1 497 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 30 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 193.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 190.00 | 41 659.00 | | 20 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 014.00 | 51 338.00 | | 28 014.00 |
DL TOTAL (I) | 153 204.00 | 125 190.00 | | 153 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 895.00 | 146 677.00 | | 433 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 303.00 | 202 803.00 | | 193 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 693.00 | 380 887.00 | | 286 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 881.00 | 93 731.00 | | 123 881.00 |
EA Autres dettes | 86 973.00 | 60 795.00 | | 86 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 744.00 | 884 893.00 | | 1 124 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 948.00 | 1 010 083.00 | | 1 277 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 866.00 | 783 999.00 | | 737 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 528.00 | | | 329 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 561.00 | | | 314 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 154.00 | 37 948.00 | | 181 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 007.00 | 37 948.00 | | 169 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 693.00 | 286 693.00 | | 286 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 895.00 | 47 017.00 | 386 878.00 | 433 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 025.00 | 34 385.00 | 640.00 | 35 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 744.00 | 737 866.00 | 386 878.00 | 1 124 744.00 |