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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 8 938.00 | 5 390.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 371.00 | 9 113.00 | 11 258.00 | 20 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 577.00 | 80 575.00 | 204 002.00 | 284 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 915.00 | 98 626.00 | 221 290.00 | 319 915.00 |
BT Marchandises | 573 844.00 | | 573 844.00 | 573 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BZ Autres créances | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CF Disponibilités | 166 484.00 | | 166 484.00 | 166 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 191.00 | | 872 191.00 | 872 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 106.00 | 98 626.00 | 1 093 481.00 | 1 192 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 473.00 | -154 644.00 | | -38 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697.00 | 116 171.00 | | 6 697.00 |
DL TOTAL (I) | -1 776.00 | -8 473.00 | | -1 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 670.00 | 220 114.00 | | 234 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 493.00 | 301 528.00 | | 221 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 5 271.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 257.00 | 344 179.00 | | 447 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 950.00 | 95 842.00 | | 128 950.00 |
EA Autres dettes | 61 223.00 | 63 437.00 | | 61 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 257.00 | 1 030 371.00 | | 1 095 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 481.00 | 1 021 898.00 | | 1 093 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 335.00 | 926 637.00 | | 902 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 589.00 | | | 262 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 622.00 | | | 247 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 421.00 | 43 204.00 | | 55 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 4 049.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 533.00 | 39 155.00 | | 50 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 257.00 | 447 257.00 | | 447 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 715.00 | 282 715.00 | | 282 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 670.00 | 43 412.00 | 175 369.00 | 234 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 715.00 | | | 52 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VP Divers | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 504.00 | 131 864.00 | 640.00 | 132 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 592.00 | 902 334.00 | 175 369.00 | 1 093 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |