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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 12 147.00 | 2 180.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 173.00 | 17 052.00 | 6 121.00 | 23 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 388.00 | 151 955.00 | 139 434.00 | 291 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 528.00 | 181 154.00 | 148 374.00 | 329 528.00 |
BT Marchandises | 653 946.00 | | 653 946.00 | 653 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BZ Autres créances | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 113 386.00 | | 113 386.00 | 113 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 709.00 | | 861 709.00 | 861 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 237.00 | 181 154.00 | 1 010 083.00 | 1 191 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DH Report à nouveau | 41 659.00 | -31 776.00 | | 41 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 338.00 | 75 628.00 | | 51 338.00 |
DL TOTAL (I) | 125 190.00 | 73 852.00 | | 125 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 677.00 | 191 258.00 | | 146 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 803.00 | 199 656.00 | | 202 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 887.00 | 551 278.00 | | 380 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 731.00 | 116 732.00 | | 93 731.00 |
EA Autres dettes | 60 795.00 | 102 073.00 | | 60 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 893.00 | 1 160 997.00 | | 884 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 083.00 | 1 234 849.00 | | 1 010 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 999.00 | 1 012 762.00 | | 783 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 891.00 | 94 251.00 | 640.00 | 94 891.00 |