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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 11 993.00 | 2 334.00 | 14 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 173.00 | 13 318.00 | 9 855.00 | 23 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 877.00 | 116 886.00 | 170 991.00 | 287 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 017.00 | 142 198.00 | 183 819.00 | 326 017.00 |
BT Marchandises | 765 303.00 | | 765 303.00 | 765 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
BZ Autres créances | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CF Disponibilités | 145 315.00 | | 145 315.00 | 145 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 030.00 | | 1 051 030.00 | 1 051 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 047.00 | 142 198.00 | 1 234 849.00 | 1 377 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 776.00 | -38 473.00 | | -31 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 628.00 | 6 697.00 | | 75 628.00 |
DL TOTAL (I) | 73 852.00 | -1 776.00 | | 73 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 258.00 | 234 670.00 | | 191 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 656.00 | 221 493.00 | | 199 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 278.00 | 447 257.00 | | 551 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 732.00 | 128 950.00 | | 116 732.00 |
EA Autres dettes | 102 073.00 | 61 223.00 | | 102 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 997.00 | 1 095 257.00 | | 1 160 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 849.00 | 1 093 481.00 | | 1 234 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 762.00 | 902 335.00 | | 1 012 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 102.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 948.00 | | 6 102.00 | 304 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 626.00 | 43 572.00 | | 98 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 3 056.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | 40 516.00 | | 89 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 278.00 | 551 278.00 | | 551 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 258.00 | 43 023.00 | 143 598.00 | 191 258.00 |
VI Groupe et associés | 199 656.00 | 199 656.00 | | 199 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 052.00 | 140 412.00 | 640.00 | 141 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 997.00 | 1 012 762.00 | 143 598.00 | 1 160 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |