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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 5 500.00 | 19 422.00 | 24 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 964.00 | 5 500.00 | 3 961 463.00 | 3 966 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 388.00 | | 152 388.00 | 152 388.00 |
BZ Autres créances | 2 822 063.00 | | 2 822 063.00 | 2 822 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 143 971.00 | | 1 143 971.00 | 1 143 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 097.00 | | 4 240 097.00 | 4 240 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 062.00 | 5 500.00 | 8 201 561.00 | 8 207 062.00 |
CU Autres participations | 3 905 000.00 | | 3 905 000.00 | 3 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 400.00 | | | 3 177 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 933.00 | | | 1 289 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487 516.00 | | | 4 487 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584 798.00 | | | 3 584 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 044.00 | | | 3 714 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 561.00 | | | 8 201 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 248.00 | | | 651 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 012.00 | | 425 012.00 | 425 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 012.00 | | 425 012.00 | 425 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 477 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 495.00 | | | 1 961 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 561.00 | | | 671 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 933.00 | | | 1 289 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 923.00 | | | 3 929 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 966 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905 000.00 | | | 3 905 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 4 615.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 4 615.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584 798.00 | 522 002.00 | 2 168 048.00 | 3 584 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 202.00 | | | 215 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 126.00 | 2 976 126.00 | | 2 976 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 045.00 | 651 248.00 | 2 168 048.00 | 3 714 045.00 |