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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 266.00 | 30 863.00 | 60 403.00 | 91 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 466.00 | 30 863.00 | 3 965 603.00 | 3 996 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 988.00 | | 140 988.00 | 140 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
BZ Autres créances | 2 129 115.00 | | 2 129 115.00 | 2 129 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 539 457.00 | | 539 457.00 | 539 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 232.00 | | 88 232.00 | 88 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 789 556.00 | | 3 789 556.00 | 3 789 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 022.00 | 30 863.00 | 7 755 159.00 | 7 786 022.00 |
CU Autres participations | 3 905 200.00 | | 3 905 200.00 | 3 905 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 400.00 | 3 177 400.00 | | 3 177 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 730.00 | 65 507.00 | | 100 730.00 |
DH Report à nouveau | 853 852.00 | 994 610.00 | | 853 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 459.00 | 704 465.00 | | 274 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 441.00 | 4 941 982.00 | | 4 406 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 911.00 | 3 062 796.00 | | 2 532 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 739.00 | 7 526.00 | | 636 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | 3 445.00 | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 358.00 | 112 582.00 | | 170 358.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 718.00 | 3 186 349.00 | | 3 348 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 159.00 | 8 128 331.00 | | 7 755 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 697.00 | 653 438.00 | | 1 353 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 318.00 | | 579 318.00 | 579 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 318.00 | | 579 318.00 | 579 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 734.00 | 1 257 210.00 | | 980 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 275.00 | 552 744.00 | | 706 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 459.00 | 704 465.00 | | 274 459.00 |