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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 596.00 | 123 673.00 | 156 922.00 | 280 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 030.00 | 123 673.00 | 17 593 357.00 | 17 717 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 369.00 | | 33 369.00 | 33 369.00 |
BZ Autres créances | 637 377.00 | | 637 377.00 | 637 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 709 504.00 | | 2 709 504.00 | 2 709 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 391.00 | | 4 003 391.00 | 4 003 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 720 422.00 | 123 673.00 | 21 596 749.00 | 21 720 422.00 |
CU Autres participations | 17 422 558.00 | | 17 422 558.00 | 17 422 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 400.00 | 3 177 400.00 | | 3 177 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 983.00 | 115 229.00 | | 117 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 653.00 | 1 129 331.00 | | 1 181 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 901.00 | 55 076.00 | | 567 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 044 937.00 | 4 477 036.00 | | 5 044 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078 438.00 | 5 980 645.00 | | 12 078 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 267.00 | 2 626 670.00 | | 772 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 424.00 | 128 380.00 | | 75 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 258.00 | 183 418.00 | | 151 258.00 |
EA Autres dettes | 3 474 425.00 | 1 332 000.00 | | 3 474 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 551 811.00 | 10 251 113.00 | | 16 551 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 596 749.00 | 14 728 149.00 | | 21 596 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 326 922.00 | 4 645 184.00 | | 10 326 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 9 527.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 772 267.00 | | | 772 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 239.00 | | 349 239.00 | 349 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 239.00 | | 349 239.00 | 349 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 279.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 279.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -279.00 | | -420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 242.00 | -29 786.00 | | 58 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 989.00 | 616 065.00 | | 1 234 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 087.00 | 560 989.00 | | 667 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 901.00 | 55 076.00 | | 567 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 193.00 | | 11 912 836.00 | 9 709 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905 000.00 | 17 432 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905 000.00 | 17 717 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | 67 976.00 | 216 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492 698.00 | | 11 844 860.00 | 9 492 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 953.00 | 42 720.00 | | 80 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 953.00 | 42 720.00 | | 80 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629 928.00 | 3 629 928.00 | | 3 629 928.00 |
UX Autres créances clients | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078 408.00 | 1 751 486.00 | 7 083 952.00 | 12 078 408.00 |
VI Groupe et associés | 611 989.00 | 611 989.00 | | 611 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892 709.00 | | | 1 892 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 377.00 | 637 377.00 | | 637 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 763.00 | 672 763.00 | | 672 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551 811.00 | 6 224 889.00 | 7 083 952.00 | 16 551 811.00 |