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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 495.00 | 80 952.00 | 135 542.00 | 216 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 709 193.00 | 80 952.00 | 9 628 240.00 | 9 709 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
BZ Autres créances | 216 241.00 | | 216 241.00 | 216 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 145 187.00 | | 4 145 187.00 | 4 145 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 099 908.00 | | 5 099 908.00 | 5 099 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 809 101.00 | 80 952.00 | 14 728 149.00 | 14 809 101.00 |
CU Autres participations | 9 492 698.00 | | 9 492 698.00 | 9 492 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 400.00 | 3 177 400.00 | | 3 177 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 229.00 | 114 453.00 | | 115 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 330.00 | 1 114 587.00 | | 1 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 076.00 | 15 518.00 | | 55 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 035.00 | 4 421 959.00 | | 4 477 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980 644.00 | 2 058 131.00 | | 5 980 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 670.00 | 283 845.00 | | 2 626 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 19 723.00 | | 128 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 418.00 | 134 998.00 | | 183 418.00 |
EA Autres dettes | 1 332 000.00 | 10 772.00 | | 1 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 113.00 | 2 507 471.00 | | 10 251 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 728 149.00 | 6 929 431.00 | | 14 728 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 929.00 | | | 5 605 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 179.00 | | 606 179.00 | 606 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 179.00 | | 606 179.00 | 606 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 409.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 3 630.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 5 369.00 | | -279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -29 786.00 | 60 786.00 | | -29 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | -4 358.00 | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 065.00 | 621 605.00 | | 616 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 989.00 | 606 087.00 | | 560 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 076.00 | 15 518.00 | | 55 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 695.00 | 5 587 498.00 | | 4 121 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905 200.00 | 5 587 498.00 | | 3 905 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 543.00 | 39 409.00 | | 41 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 543.00 | 39 409.00 | | 41 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 187.00 | 3 788 187.00 | | 3 788 187.00 |
UX Autres créances clients | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971 118.00 | 1 325 934.00 | 3 030 668.00 | 5 971 118.00 |
VI Groupe et associés | 166 372.00 | 166 372.00 | | 166 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 185 900.00 | | | 4 185 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 914.00 | | | 272 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 241.00 | 216 241.00 | | 216 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 721.00 | 354 721.00 | | 354 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 113.00 | 5 605 929.00 | 3 030 668.00 | 10 251 113.00 |