| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 816.00 | 16 286.00 | 53 530.00 | 69 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 975 016.00 | 16 286.00 | 3 958 730.00 | 3 975 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 614.00 | | 253 614.00 | 253 614.00 |
BZ Autres créances | 2 081 613.00 | | 2 081 613.00 | 2 081 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 764.00 | | 1 182 764.00 | 1 182 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 600.00 | | 4 169 600.00 | 4 169 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 617.00 | 16 286.00 | 8 128 331.00 | 8 144 617.00 |
CU Autres participations | 3 905 200.00 | | 3 905 200.00 | 3 905 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 177 400.00 | 3 177 400.00 | | 3 177 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 507.00 | 1 010.00 | | 65 507.00 |
DH Report à nouveau | 994 610.00 | 19 173.00 | | 994 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 465.00 | 1 289 934.00 | | 704 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 982.00 | 4 487 517.00 | | 4 941 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 796.00 | 3 584 798.00 | | 3 062 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 3 615.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 24 652.00 | | 3 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 582.00 | 100 980.00 | | 112 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 349.00 | 3 714 045.00 | | 3 186 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 331.00 | 8 201 561.00 | | 8 128 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 438.00 | 651 248.00 | | 653 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -780.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 210.00 | 1 961 495.00 | | 1 257 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 744.00 | 671 562.00 | | 552 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 465.00 | 1 289 934.00 | | 704 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 965.00 | | | 3 966 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905 000.00 | | | 3 905 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 10 785.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 10 785.00 | | 5 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UX Autres créances clients | 253 614.00 | | | 253 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 796.00 | 529 886.00 | 2 200 793.00 | 3 062 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 002.00 | | | 522 002.00 |
VP Divers | 2 081 613.00 | | | 2 081 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 582.00 | 112 582.00 | | 112 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 387.00 | 2 345 387.00 | | 2 345 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 349.00 | 653 438.00 | 2 200 793.00 | 3 186 349.00 |