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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 556.00 | 4 573.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
AP Constructions | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 801.00 | 9 971.00 | 20 831.00 | 30 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 917.00 | 54 083.00 | 149 834.00 | 203 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 018 991.00 | 65 116.00 | 3 953 875.00 | 4 018 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BT Marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BZ Autres créances | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CF Disponibilités | 700 412.00 | | 700 412.00 | 700 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 050.00 | | 806 050.00 | 806 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 041.00 | 65 116.00 | 4 759 925.00 | 4 825 041.00 |
CU Autres participations | 3 050 500.00 | | 3 050 500.00 | 3 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -242 402.00 | | | -242 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 907.00 | -242 402.00 | | 68 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 004.00 | 1 358 098.00 | | 1 427 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 390.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 565.00 | 2 760 000.00 | | 2 988 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 303.00 | 214 308.00 | | 148 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 259.00 | 117 970.00 | | 190 259.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | 6 677.00 | | 5 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 920.00 | 3 099 345.00 | | 3 332 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 925.00 | 4 457 443.00 | | 4 759 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 410.00 | 339 345.00 | | 621 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 733.00 | | 1 337 733.00 | 1 337 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 733.00 | | 1 337 733.00 | 1 337 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 854.00 | |
GE Autres charges | | | 52 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111.00 | 1 796.00 | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111.00 | 1 796.00 | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | -1 796.00 | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -672.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 790.00 | 579 908.00 | | 1 371 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 883.00 | 822 311.00 | | 1 302 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 907.00 | -242 402.00 | | 68 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 470.00 | | 4 239.00 | 4 026 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 718.00 | 4 018 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 235 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 266.00 | | | 733 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 814.00 | | 27 129.00 | 219 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073 390.00 | | -22 890.00 | 3 073 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 869.00 | 42 854.00 | 607.00 | 22 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 554.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 867.00 | 42 300.00 | 607.00 | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 988 565.00 | 277 055.00 | 411 584.00 | 2 988 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 920.00 | 621 410.00 | 411 584.00 | 3 332 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |