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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 556.00 | 4 573.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
AP Constructions | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 735.00 | 72 454.00 | 36 281.00 | 108 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 009.00 | 130 191.00 | 94 819.00 | 225 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 017.00 | 203 707.00 | 3 914 310.00 | 4 118 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 477 169.00 | | 477 169.00 | 477 169.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 961.00 | | 490 961.00 | 490 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 978.00 | 203 707.00 | 4 405 271.00 | 4 608 978.00 |
CU Autres participations | 3 050 500.00 | | 3 050 500.00 | 3 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 603.00 | 6 109.00 | | 11 603.00 |
DG Autres réserves | 191 748.00 | 87 379.00 | | 191 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 865.00 | 109 862.00 | | -121 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 986.00 | 1 803 850.00 | | 1 681 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 734.00 | 2 566 612.00 | | 2 434 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 739.00 | 11 161.00 | | 10 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 247.00 | 571 094.00 | | 136 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 515.00 | 103 175.00 | | 139 515.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 18 775.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 285.00 | 3 270 819.00 | | 2 723 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 271.00 | 5 074 670.00 | | 4 405 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 285.00 | | | 2 723 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
FG Production vendue services | 702 593.00 | 108.00 | 702 701.00 | 702 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 316.00 | 108.00 | 727 424.00 | 727 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 859.00 | |
GE Autres charges | | | 41 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 696.00 | 1 474.00 | | 32 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 696.00 | 1 474.00 | | 32 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 678.00 | -1 474.00 | | -8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 306.00 | 1 610 384.00 | | 918 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 171.00 | 1 500 522.00 | | 1 040 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 865.00 | 109 862.00 | | -121 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 139.00 | | 10 878.00 | 4 107 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 118 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 266.00 | | | 733 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 373.00 | | 10 878.00 | 323 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 500.00 | | | 3 050 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 848.00 | 32 859.00 | | 170 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 292.00 | 32 859.00 | | 170 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434 734.00 | 2 434 734.00 | | 2 434 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 351.00 | 486 351.00 | | 486 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 351.00 | 486 351.00 | | 486 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 547.00 | 2 712 547.00 | | 2 712 547.00 |