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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 556.00 | 4 573.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 728 136.00 | | 728 136.00 | 728 136.00 |
AP Constructions | 1 894.00 | 835.00 | 1 059.00 | 1 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 911.00 | 83 498.00 | 47 413.00 | 130 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 854.00 | 150 722.00 | 91 132.00 | 241 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 426.00 | 235 612.00 | 3 922 814.00 | 4 158 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 499 274.00 | | 499 274.00 | 499 274.00 |
CF Disponibilités | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 894.00 | | 562 894.00 | 562 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 321.00 | 235 612.00 | 4 485 709.00 | 4 721 321.00 |
CU Autres participations | 3 050 500.00 | | 3 050 500.00 | 3 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
DG Autres réserves | 69 883.00 | 191 747.00 | | 69 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 471.00 | -121 864.00 | | 52 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 457.00 | 1 681 985.00 | | 1 734 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 827.00 | 258.00 | | 350 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 863.00 | 2 434 734.00 | | 2 252 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 257.00 | 10 738.00 | | 9 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 136 246.00 | | 57 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 466.00 | 139 515.00 | | 71 466.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 1 792.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 251.00 | 2 723 285.00 | | 2 751 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 709.00 | 4 405 271.00 | | 4 485 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
FG Production vendue services | 777 706.00 | | 777 706.00 | 777 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 994.00 | | 808 994.00 | 808 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 905.00 | |
GE Autres charges | | | 41 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 253.00 | 24 017.00 | | 35 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 253.00 | 24 017.00 | | 35 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 593.00 | 32 695.00 | | 44 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 593.00 | 32 695.00 | | 44 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 339.00 | -8 677.00 | | -9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 452.00 | 918 306.00 | | 1 117 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 981.00 | 1 040 171.00 | | 1 064 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 471.00 | -121 864.00 | | 52 471.00 |