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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 556.00 | 4 573.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
AP Constructions | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 534.00 | 16 299.00 | 50 235.00 | 66 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 087.00 | 78 800.00 | 158 287.00 | 237 087.00 |
AX Avances et acomptes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 561.00 | 96 161.00 | 3 994 400.00 | 4 090 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
BZ Autres créances | 102 911.00 | | 102 911.00 | 102 911.00 |
CF Disponibilités | 751 559.00 | | 751 559.00 | 751 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 009.00 | | 932 009.00 | 932 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 570.00 | 96 161.00 | 4 926 409.00 | 5 022 570.00 |
CU Autres participations | 3 050 500.00 | | 3 050 500.00 | 3 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -173 496.00 | -242 402.00 | | -173 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 392.00 | 68 907.00 | | 146 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 397.00 | 1 427 004.00 | | 1 573 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 372.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 106.00 | 2 988 565.00 | | 3 037 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 250.00 | 148 303.00 | | 218 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 874.00 | 190 259.00 | | 84 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 5 422.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 012.00 | 3 332 920.00 | | 3 353 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 409.00 | 4 759 925.00 | | 4 926 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 404.00 | 621 410.00 | | 740 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 216.00 | | 1 340 216.00 | 1 340 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 216.00 | | 1 340 216.00 | 1 340 216.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 130.00 | |
GE Autres charges | | | 52 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 839.00 | 2 928.00 | | 57 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 905.00 | 51 288.00 | | 51 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 885.00 | 11 111.00 | | 5 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 885.00 | 11 111.00 | | 5 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | -2 209.00 | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 230.00 | -1 200.00 | | 27 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 737.00 | 1 371 790.00 | | 1 486 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 344.00 | 1 302 883.00 | | 1 340 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 392.00 | 68 907.00 | | 146 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 991.00 | | 86 541.00 | 4 018 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 971.00 | 4 090 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 971.00 | 306 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 266.00 | | | 733 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 225.00 | | 86 541.00 | 235 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 500.00 | | | 3 050 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 116.00 | 40 130.00 | 9 085.00 | 65 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | 40 130.00 | 9 085.00 | 64 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 037 106.00 | 424 498.00 | 422 473.00 | 3 037 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
VB T. V. A. | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 467.00 | 168 467.00 | | 168 467.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 012.00 | 740 404.00 | 422 473.00 | 3 353 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |