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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 556.00 | 4 573.00 | 5 129.00 |
AH Fonds commercial | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
AP Constructions | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 693.00 | 49 708.00 | 50 984.00 | 100 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 229.00 | 84 966.00 | 130 263.00 | 215 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 100 194.00 | 135 736.00 | 3 964 458.00 | 4 100 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 660.00 | 3 851.00 | 67 808.00 | 71 660.00 |
BZ Autres créances | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
CF Disponibilités | 844 521.00 | | 844 521.00 | 844 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 082.00 | 3 851.00 | 1 156 230.00 | 1 160 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 276.00 | 139 588.00 | 5 120 688.00 | 5 260 276.00 |
CU Autres participations | 3 050 500.00 | | 3 050 500.00 | 3 050 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 103.00 | -173 496.00 | | -27 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 592.00 | 146 392.00 | | 120 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 989.00 | 1 573 397.00 | | 1 693 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 907.00 | 363.00 | | 66 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 858.00 | 3 037 106.00 | | 2 792 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 7 068.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 435.00 | 211 907.00 | | 397 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 807.00 | 84 874.00 | | 168 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 426 699.00 | 3 344 519.00 | | 3 426 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 688.00 | 4 917 916.00 | | 5 120 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 404 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 76 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 57 839.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 51 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 5 885.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -5 885.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 951.00 | 27 230.00 | | 40 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 646.00 | 1 486 737.00 | | 1 542 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 054.00 | 1 340 344.00 | | 1 422 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 592.00 | 146 392.00 | | 120 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 561.00 | | 12 300.00 | 4 090 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 668.00 | 4 100 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 316 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 266.00 | | | 733 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 795.00 | | 12 300.00 | 306 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050 500.00 | | | 3 050 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 161.00 | 39 576.00 | | 96 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 605.00 | 39 576.00 | | 95 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 435.00 | 397 435.00 | | 397 435.00 |
UX Autres créances clients | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 792 858.00 | 2 792 858.00 | | 2 792 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 620.00 | 305 620.00 | | 305 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 007.00 | 3 426 007.00 | | 3 426 007.00 |