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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 930.00 | 18 261.00 | 41 669.00 | 59 930.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 630.00 | 18 261.00 | 118 369.00 | 136 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
060 Stock marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
110 Total général Actif | 173 638.00 | 18 261.00 | 155 377.00 | 173 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 575.00 | | | -10 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
242 Autres charges externes. | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
252 Charges sociales | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 613.00 | | | 11 613.00 |