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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 40 710.00 | 6 506.00 | 47 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 11 949.00 | 10 255.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 120.00 | 52 659.00 | 93 461.00 | 146 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 452.00 | 52 659.00 | 129 793.00 | 182 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 955.00 | 16 790.00 | | 18 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | 2 165.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 44 836.00 | 35 455.00 | | 44 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 582.00 | 66 456.00 | | 46 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | 9 028.00 | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 3 006.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 306.00 | 14 096.00 | | 15 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 725.00 | 9 294.00 | | 11 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 957.00 | 101 879.00 | | 84 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 793.00 | 137 334.00 | | 129 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 643.00 | 55 297.00 | | 58 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
FD Production vendue biens | 132 407.00 | | 132 407.00 | 132 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 894.00 | | 161 894.00 | 161 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 895.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | -1 600.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 353.00 | 161 818.00 | | 168 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 972.00 | 159 653.00 | | 158 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 381.00 | 2 165.00 | | 9 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 764.00 | 11 895.00 | | 40 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 11 895.00 | | 40 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 582.00 | 20 268.00 | 26 314.00 | 46 582.00 |
VI Groupe et associés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 957.00 | 58 643.00 | 26 314.00 | 84 957.00 |