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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 23 882.00 | 23 334.00 | 47 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 476.00 | 5 252.00 | 14 224.00 | 19 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 393.00 | 29 134.00 | 114 259.00 | 143 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BT Marchandises | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 227.00 | 29 134.00 | 158 093.00 | 187 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 11 613.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 31 790.00 | 26 613.00 | | 31 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 929.00 | 89 023.00 | | 85 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | 10 717.00 | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 5 986.00 | | 2 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 625.00 | 8 569.00 | | 16 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 858.00 | 14 470.00 | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 304.00 | 128 764.00 | | 126 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 093.00 | 155 377.00 | | 158 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
FD Production vendue biens | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 772.00 | | 143 772.00 | 143 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | 829.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 769.00 | 180 736.00 | | 149 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 092.00 | 169 123.00 | | 136 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 11 613.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 630.00 | | 6 763.00 | 136 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 930.00 | | 6 763.00 | 59 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 261.00 | 10 873.00 | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 261.00 | 10 873.00 | | 18 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 929.00 | 19 473.00 | 66 456.00 | 85 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 304.00 | 59 848.00 | 66 456.00 | 126 304.00 |