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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 32 296.00 | 14 920.00 | 47 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 8 468.00 | 13 736.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 120.00 | 40 764.00 | 105 356.00 | 146 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 098.00 | 40 764.00 | 137 334.00 | 178 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 790.00 | 1 613.00 | | 16 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165.00 | 13 677.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 35 455.00 | 31 790.00 | | 35 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 456.00 | 85 929.00 | | 66 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 10 393.00 | | 9 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 2 499.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 096.00 | 16 625.00 | | 14 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 294.00 | 10 858.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 879.00 | 126 304.00 | | 101 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 334.00 | 158 093.00 | | 137 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 297.00 | 59 848.00 | | 55 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
FD Production vendue biens | 120 039.00 | | 120 039.00 | 120 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 630.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -91.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 818.00 | 149 769.00 | | 161 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 653.00 | 136 092.00 | | 159 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165.00 | 13 677.00 | | 2 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 393.00 | | 2 728.00 | 143 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 693.00 | | 2 728.00 | 66 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 134.00 | 11 630.00 | | 29 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 134.00 | 11 630.00 | | 29 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 456.00 | 19 874.00 | 46 582.00 | 66 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 879.00 | 55 297.00 | 46 582.00 | 101 879.00 |