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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 216.00 | 46 160.00 | 1 056.00 | 47 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 14 950.00 | 7 254.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 120.00 | 61 110.00 | 85 010.00 | 146 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BT Marchandises | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 346.00 | 61 110.00 | 149 235.00 | 210 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 336.00 | 18 955.00 | | 28 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 9 381.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 54 979.00 | 44 836.00 | | 54 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 877.00 | 46 582.00 | | 51 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 432.00 | 8 741.00 | | 8 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 3 871.00 | | 5 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 15 306.00 | | 13 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 822.00 | 11 725.00 | | 14 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 256.00 | 86 224.00 | | 94 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 235.00 | 131 060.00 | | 149 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 969.00 | 58 643.00 | | 60 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FD Production vendue biens | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 107.00 | | 129 107.00 | 129 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 704.00 | 168 353.00 | | 152 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 561.00 | 158 972.00 | | 142 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 143.00 | 9 381.00 | | 10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 659.00 | 8 451.00 | | 52 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 659.00 | 8 451.00 | | 52 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 877.00 | 18 590.00 | 33 288.00 | 51 877.00 |
VI Groupe et associés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VX Obligations cautionnées | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 256.00 | 60 969.00 | 33 288.00 | 94 256.00 |