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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 714.00 | | 346 714.00 | 346 714.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DL TOTAL (I) | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 391.00 | | | 222 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 422.00 | | | 84 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 691.00 | | | 314 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 714.00 | | | 346 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 391.00 | 33 867.00 | 143 890.00 | 222 391.00 |
VI Groupe et associés | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VP Divers | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 691.00 | 126 168.00 | 143 890.00 | 314 691.00 |