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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 600.00 | 6 590.00 | 12 010.00 | 18 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -203 157.00 | | -203 157.00 | -203 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 793.00 | 6 590.00 | 124 203.00 | 130 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 072.00 | | 78 072.00 | 78 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 865.00 | 6 590.00 | 202 275.00 | 208 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | -192 807.00 | | | -192 807.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 847.00 | 107 308.00 | | 33 847.00 |
DL TOTAL (I) | 46 996.00 | 113 149.00 | | 46 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 286.00 | 145 031.00 | | 109 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 258 819.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 1 478.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 283.00 | 46 162.00 | | 42 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 278.00 | 451 489.00 | | 155 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 275.00 | 564 638.00 | | 202 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 604.00 | 342 203.00 | | 82 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 709.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 401.00 | 420 758.00 | | 286 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 553.00 | 313 450.00 | | 252 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 847.00 | 107 308.00 | | 33 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 2 963.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 2 963.00 | | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -203 157.00 | -203 157.00 | | -203 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 286.00 | 36 612.00 | 72 674.00 | 109 286.00 |
VI Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -116 303.00 | -116 303.00 | | -116 303.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 278.00 | 82 604.00 | 72 674.00 | 155 278.00 |