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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 600.00 | 3 627.00 | 14 973.00 | 18 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -251 323.00 | | -251 323.00 | -251 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 276.00 | 3 627.00 | 77 649.00 | 81 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 992.00 | | 228 992.00 | 228 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 268.00 | 3 627.00 | 306 641.00 | 310 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | -242 323.00 | | | -242 323.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | 23.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 308.00 | 62 319.00 | | 107 308.00 |
DL TOTAL (I) | 113 149.00 | 67 842.00 | | 113 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 031.00 | 188 529.00 | | 145 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 140.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 2 226.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 162.00 | 50 735.00 | | 46 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 492.00 | 241 631.00 | | 193 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 641.00 | 309 472.00 | | 306 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 205.00 | 87 796.00 | | 84 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 591.00 | | | -6 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 758.00 | 258 225.00 | | 420 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 450.00 | 195 906.00 | | 313 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 308.00 | 62 319.00 | | 107 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 100.00 | | 14 500.00 | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 8 500.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 3 426.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 3 426.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -251 323.00 | -251 323.00 | | -251 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 973.00 | | | 172 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 031.00 | 35 745.00 | 109 286.00 | 145 031.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 492.00 | | | 43 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -44 298.00 | -44 298.00 | | -44 298.00 |
VW T.V.A. | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 492.00 | 84 205.00 | 109 286.00 | 193 492.00 |