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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 6 945.00 | 1 555.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -67 409.00 | | -67 409.00 | -67 409.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 690.00 | 6 945.00 | 399 745.00 | 406 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 504.00 | 6 945.00 | 553 559.00 | 560 504.00 |
CU Autres participations | 403 100.00 | | 403 100.00 | 403 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 10 533.00 | 8 154.00 | | 10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 302.00 | 2 378.00 | | 396 302.00 |
DL TOTAL (I) | 412 676.00 | 16 375.00 | | 412 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 685.00 | 92 183.00 | | 54 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 407.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 1 964.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 423.00 | 43 726.00 | | 82 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 882.00 | 138 280.00 | | 140 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 559.00 | 154 654.00 | | 553 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 371.00 | 83 597.00 | | 121 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 40 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 536.00 | 178 048.00 | | 659 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 234.00 | 175 670.00 | | 263 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 302.00 | 2 378.00 | | 396 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 699.00 | | | 377 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 367 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553.00 | 2 856.00 | 5 464.00 | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553.00 | 2 856.00 | 5 464.00 | 9 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -67 409.00 | -67 409.00 | | -67 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VW T.V.A. | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |