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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 2 444.00 | 49 555.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
AP Constructions | 445 003.00 | 25 110.00 | 419 893.00 | 445 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 397.00 | 20 326.00 | 136 071.00 | 156 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 707.00 | 42 925.00 | 490 781.00 | 533 707.00 |
AX Avances et acomptes | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 041.00 | 90 806.00 | 1 287 235.00 | 1 378 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 78 318.00 | | 78 318.00 | 78 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 362.00 | 90 806.00 | 1 454 556.00 | 1 545 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 537.00 | | | -1 010 537.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 537.00 | | | -1 009 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 603.00 | | | 1 133 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 654.00 | | | 1 002 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
EA Autres dettes | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 094.00 | | | 2 464 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 556.00 | | | 1 454 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 968.00 | | | 1 514 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 503.00 | | 1 054 503.00 | 1 054 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 503.00 | | 1 054 503.00 | 1 054 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 759.00 | |
GE Autres charges | | | 52 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 008 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 997.00 | | | 570 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 132.00 | | | 571 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 088.00 | | | -545 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 493.00 | | | 2 158 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 493.00 | | | 2 158 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 000.00 | | 2 312 926.00 | 41 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 934.00 | 571 950.00 | 1 378 041.00 | 403 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 186 792.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 934.00 | 571 950.00 | 1 156 187.00 | 363 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 186 792.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 091 072.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 759.00 | 953.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89 314.00 | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 843.00 | 95 843.00 | | 95 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
UX Autres créances clients | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 603.00 | 184 477.00 | 845 133.00 | 1 133 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 654.00 | 1 002 654.00 | | 1 002 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 822.00 | 79 320.00 | 33 502.00 | 112 822.00 |
VW T.V.A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 094.00 | 1 514 968.00 | 845 138.00 | 2 464 094.00 |