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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 10 445.00 | 41 556.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
AP Constructions | 470 264.00 | 164 244.00 | 306 020.00 | 470 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 087.00 | 117 461.00 | 51 626.00 | 169 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 784.00 | 225 211.00 | 365 573.00 | 590 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 320.00 | 517 360.00 | 934 960.00 | 1 452 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CF Disponibilités | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 416.00 | 517 360.00 | 1 050 056.00 | 1 567 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 379.00 | | | 579 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 056.00 | | | 1 049 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 056.00 | | | 1 050 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 752.00 | | | 656 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 799.00 | | 969 799.00 | 969 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 799.00 | | 969 799.00 | 969 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 094.00 | |
GE Autres charges | | | 10 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 022.00 | | | 1 183 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 022.00 | | | 1 183 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 000.00 | | 3 320.00 | 1 449 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 645.00 | | 2 490.00 | 1 227 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 563.00 | | 830.00 | 34 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 266.00 | 144 094.00 | | 373 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 778.00 | 2 667.00 | | 7 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 488.00 | 141 427.00 | | 365 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 618.00 | 155 618.00 | | 155 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
UX Autres créances clients | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 25 086.00 | 25 088.00 | | 25 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 379.00 | 187 075.00 | 392 304.00 | 579 379.00 |
VI Groupe et associés | 235 652.00 | 235 652.00 | | 235 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 603.00 | | | 185 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 992.00 | 80 600.00 | 35 393.00 | 115 992.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 056.00 | 656 752.00 | 392 304.00 | 1 049 056.00 |