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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 7 777.00 | 44 222.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
AP Constructions | 470 263.00 | 117 217.00 | 353 046.00 | 470 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 596.00 | 84 062.00 | 82 534.00 | 166 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 784.00 | 164 208.00 | 426 576.00 | 590 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 999.00 | 373 266.00 | 1 075 733.00 | 1 448 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BZ Autres créances | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
CF Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 570.00 | 373 266.00 | 1 201 304.00 | 1 574 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 571.00 | | | -1 561 571.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 571.00 | | | -1 560 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 357.00 | | | 794 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 897.00 | | | 1 661 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 183.00 | | | 219 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
EA Autres dettes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 876.00 | | | 2 761 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 305.00 | | | 1 201 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 915.00 | | | 2 182 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 146.00 | | 967 146.00 | 967 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 146.00 | | 967 146.00 | 967 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 973.00 | |
GE Autres charges | | | -9 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 738.00 | | | 1 207 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 738.00 | | | 1 207 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 602.00 | | 18 898.00 | 1 432 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 34 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 449 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 016.00 | | 15 629.00 | 1 212 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 794.00 | | 3 269.00 | 33 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 293.00 | 142 973.00 | | 230 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 2 667.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 182.00 | 140 307.00 | | 225 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 184.00 | 219 184.00 | | 219 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 417.00 | 186 456.00 | 578 961.00 | 765 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 898.00 | 1 661 898.00 | | 1 661 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 050.00 | 99 487.00 | 34 563.00 | 134 050.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 876.00 | 2 182 915.00 | 578 961.00 | 2 761 876.00 |