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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 11 837.00 | 40 163.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
AP Constructions | 470 264.00 | 188 802.00 | 281 462.00 | 470 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 087.00 | 135 121.00 | 33 966.00 | 169 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 948.00 | 243 634.00 | 320 313.00 | 563 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 871.00 | 579 394.00 | 846 476.00 | 1 425 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 169 839.00 | | 169 839.00 | 169 839.00 |
CF Disponibilités | 509 876.00 | | 509 876.00 | 509 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 855.00 | | 724 855.00 | 724 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 726.00 | 579 394.00 | 1 571 332.00 | 2 150 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 630.00 | | | 622 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 764.00 | | | 271 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 669.00 | | | 83 669.00 |
EA Autres dettes | 511 996.00 | | | 511 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 332.00 | | | 1 570 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 332.00 | | | 1 571 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 755.00 | | | 1 271 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 902.00 | | 203 902.00 | 203 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 069.00 | | | 122 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 663.00 | | | -10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 319.00 | | 387.00 | 1 452 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 836.00 | 1 425 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 836.00 | 1 203 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 135.00 | | | 1 230 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 392.00 | | 387.00 | 35 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 360.00 | 75 467.00 | 13 433.00 | 517 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 444.00 | 1 392.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 915.00 | 74 075.00 | 13 433.00 | 506 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 271.00 | 80 271.00 | | 80 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 996.00 | 511 996.00 | | 511 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 570.00 | 323 993.00 | 298 577.00 | 622 570.00 |
VI Groupe et associés | 271 764.00 | 271 764.00 | | 271 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 759.00 | 214 979.00 | 35 780.00 | 250 759.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 331.00 | 1 271 754.00 | 298 577.00 | 1 570 331.00 |