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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | 5 111.00 | 46 888.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 792.00 | | 134 792.00 | 134 792.00 |
AP Constructions | 470 263.00 | 70 191.00 | 400 072.00 | 470 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 397.00 | 51 605.00 | 104 792.00 | 156 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 354.00 | 103 385.00 | 481 969.00 | 585 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 601.00 | 230 292.00 | 1 202 309.00 | 1 432 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 858.00 | 230 292.00 | 1 311 565.00 | 1 541 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 815.00 | | | -1 354 815.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 815.00 | | | -1 353 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 236.00 | | | 974 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 310.00 | | | 1 397 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 505.00 | | | 207 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 380.00 | | | 2 665 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 565.00 | | | 1 311 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 816.00 | | | 1 900 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 464.00 | | 1 046 464.00 | 1 046 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 464.00 | | 1 046 464.00 | 1 046 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 486.00 | |
GE Autres charges | | | 55 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 344 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 761.00 | | | 1 406 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 761.00 | | | 1 406 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 041.00 | | 83 998.00 | 1 378 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 360.00 | 33 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 078.00 | 8 360.00 | 1 432 601.00 | 21 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | | 1 212 016.00 | 21 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 792.00 | | | 186 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 187.00 | | 76 907.00 | 1 156 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 062.00 | | 7 091.00 | 35 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 806.00 | 139 486.00 | | 90 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 2 666.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 361.00 | 136 820.00 | | 88 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 505.00 | 207 505.00 | | 207 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 653.00 | | 3 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 111.00 | 185 547.00 | 764 564.00 | 950 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 310.00 | 1 397 310.00 | | 1 397 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 588.00 | 77 794.00 | 33 793.00 | 111 588.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 380.00 | 1 900 816.00 | 764 564.00 | 2 665 380.00 |