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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 1 951.00 | 19 048.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 560.00 | 1 951.00 | 925 608.00 | 927 560.00 |
BT Marchandises | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 833.00 | | 271 833.00 | 271 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 391.00 | 1 951.00 | 1 231 440.00 | 1 233 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
DL TOTAL (I) | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 836.00 | | | 740 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 215.00 | | | 146 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 921.00 | | | 998 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 440.00 | | | 1 231 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 421.00 | | | 173 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 837.00 | 61 552.00 | 257 390.00 | 740 837.00 |
VI Groupe et associés | 146 215.00 | | 146 215.00 | 146 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 191.00 | 32 631.00 | 2 560.00 | 35 191.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 922.00 | 173 422.00 | 403 606.00 | 998 922.00 |