| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 619.00 | 25 517.00 | 92 102.00 | 117 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 681.00 | 25 517.00 | 1 000 163.00 | 1 025 681.00 |
BT Marchandises | 149 186.00 | | 149 186.00 | 149 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 384.00 | 25 517.00 | 1 310 867.00 | 1 336 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | 5 312.00 | | 17 666.00 |
DH Report à nouveau | 108 084.00 | 93 005.00 | | 108 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 804.00 | 222 432.00 | | 207 804.00 |
DL TOTAL (I) | 453 554.00 | 440 750.00 | | 453 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 633.00 | 679 284.00 | | 616 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 543.00 | 27 699.00 | | 103 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 079.00 | 104 972.00 | | 92 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 055.00 | 31 422.00 | | 45 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 312.00 | 843 379.00 | | 857 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 867.00 | 1 284 129.00 | | 1 310 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 447.00 | 226 745.00 | | 304 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 634.00 | 63 769.00 | 266 658.00 | 616 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 314.00 | 27 754.00 | 2 560.00 | 30 314.00 |