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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 321.00 | 41 309.00 | 91 011.00 | 132 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 881.00 | 41 309.00 | 997 571.00 | 1 038 881.00 |
BT Marchandises | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CF Disponibilités | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 632.00 | | 262 632.00 | 262 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 513.00 | 41 309.00 | 1 260 203.00 | 1 301 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
DG Autres réserves | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
DH Report à nouveau | 115 888.00 | 108 084.00 | | 115 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 777.00 | 207 804.00 | | 158 777.00 |
DL TOTAL (I) | 412 331.00 | 453 554.00 | | 412 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 865.00 | 616 633.00 | | 552 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 052.00 | 103 543.00 | | 177 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 374.00 | 92 079.00 | | 78 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 45 055.00 | | 39 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 872.00 | 857 312.00 | | 847 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 203.00 | 1 310 867.00 | | 1 260 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 913.00 | 304 447.00 | | 359 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 865.00 | 64 906.00 | 414 498.00 | 552 865.00 |
VI Groupe et associés | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 653.00 | 22 093.00 | 2 560.00 | 24 653.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 872.00 | 359 913.00 | 414 498.00 | 847 872.00 |