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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 943.00 | 11 776.00 | 96 167.00 | 107 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 503.00 | 11 776.00 | 1 002 727.00 | 1 014 503.00 |
BT Marchandises | 130 754.00 | | 130 754.00 | 130 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BZ Autres créances | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
CF Disponibilités | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 056.00 | | 296 056.00 | 296 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 560.00 | 11 776.00 | 1 308 783.00 | 1 320 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
DH Report à nouveau | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 086.00 | 112 518.00 | | 247 086.00 |
DL TOTAL (I) | 465 403.00 | 232 518.00 | | 465 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 284.00 | 740 836.00 | | 679 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699.00 | 146 215.00 | | 27 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 972.00 | 80 194.00 | | 104 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | 31 674.00 | | 31 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 379.00 | 998 921.00 | | 843 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 783.00 | 1 231 440.00 | | 1 308 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 745.00 | 173 421.00 | | 226 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | | 104 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 285.00 | 62 651.00 | 261 983.00 | 679 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 693.00 | 60 133.00 | 2 560.00 | 62 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 281.00 | 193 647.00 | 261 983.00 | 810 281.00 |