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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 890.00 | 79 763.00 | 85 126.00 | 164 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 450.00 | 79 763.00 | 991 686.00 | 1 071 450.00 |
BT Marchandises | 239 152.00 | | 239 152.00 | 239 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 488 405.00 | | 488 405.00 | 488 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 755.00 | | 763 755.00 | 763 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 205.00 | 79 763.00 | 1 755 441.00 | 1 835 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
DG Autres réserves | 383 743.00 | 158 777.00 | | 383 743.00 |
DH Report à nouveau | 115 888.00 | 115 888.00 | | 115 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 455.00 | 224 966.00 | | 395 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 753.00 | 637 298.00 | | 1 032 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 894.00 | 487 958.00 | | 421 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 024.00 | 179 653.00 | | 106 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 136.00 | 110 304.00 | | 136 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 632.00 | 47 482.00 | | 58 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 688.00 | 825 398.00 | | 722 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 441.00 | 1 462 696.00 | | 1 755 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 894.00 | 67 244.00 | 281 189.00 | 421 894.00 |
VI Groupe et associés | 106 025.00 | 106 025.00 | | 106 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 756.00 | 36 196.00 | 2 560.00 | 38 756.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 689.00 | 368 039.00 | 281 189.00 | 722 689.00 |