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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 601.00 | 5 357.00 | 5 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 786.00 | 2 331.00 | 3 117.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 2 886.00 | 36 984.00 | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 336.00 | 24 378.00 | 299 958.00 | 324 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 655.00 | 9 630.00 | 23 025.00 | 32 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 937.00 | 38 281.00 | 367 656.00 | 405 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
BZ Autres créances | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CF Disponibilités | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 741.00 | | 418 741.00 | 418 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 678.00 | 38 281.00 | 786 397.00 | 824 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 771.00 | | | -230 771.00 |
DL TOTAL (I) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 048.00 | | | 201 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 801.00 | | | 114 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 167.00 | | | 717 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 396.00 | | | 786 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 799.00 | | | 335 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 902.00 | 30 274.00 | 165 176.00 | 134 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 902.00 | 30 274.00 | 165 176.00 | 134 902.00 |
FM Production stockée | | | 80 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 281.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 773.00 | | | 248 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 545.00 | | | 479 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 771.00 | | | -230 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 396 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 801.00 | 114 801.00 | | 114 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UX Autres créances clients | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 904.00 | 200 904.00 | | 200 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 369.00 | 56 586.00 | 266 912.00 | 381 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 369.00 | | | 381 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 77 849.00 | | |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 168.00 | 335 799.00 | | 717 168.00 |