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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 11 689.00 | 5 299.00 | 16 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 57 454.00 | 29 342.00 | 28 112.00 | 57 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 844.00 | 237 016.00 | 227 828.00 | 464 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 340.00 | 29 324.00 | 54 015.00 | 83 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 246.00 | 310 490.00 | 322 756.00 | 633 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 822.00 | | 239 822.00 | 239 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
BZ Autres créances | 84 086.00 | | 84 086.00 | 84 086.00 |
CF Disponibilités | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 419.00 | | 1 030 419.00 | 1 030 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 665.00 | 310 490.00 | 1 353 175.00 | 1 663 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 234.00 | -62 245.00 | | -5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 393.00 | 57 010.00 | | 36 393.00 |
DL TOTAL (I) | 331 159.00 | 294 765.00 | | 331 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 253.00 | 743 287.00 | | 698 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 309.00 | 341 440.00 | | 144 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 454.00 | 25 781.00 | | 29 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 016.00 | 1 260 510.00 | | 1 022 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 175.00 | 1 555 275.00 | | 1 353 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 016.00 | 1 260 510.00 | | 1 022 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
FD Production vendue biens | 757 936.00 | 404 783.00 | 1 162 719.00 | 757 936.00 |
FG Production vendue services | 65 958.00 | 985.00 | 66 943.00 | 65 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 758.00 | 405 768.00 | 1 241 526.00 | 835 758.00 |
FM Production stockée | | | 73 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 17 452.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 5 866.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 803.00 | 10 548.00 | | 9 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 283.00 | 16 414.00 | | 10 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 716.00 | 1 037.00 | | 5 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 070.00 | 1 457 380.00 | | 1 340 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 676.00 | 1 400 370.00 | | 1 303 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 393.00 | 57 010.00 | | 36 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 756.00 | | 64 967.00 | 597 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 633 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 477.00 | 605 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 149.00 | | 64 967.00 | 570 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 291.00 | 101 495.00 | 15 296.00 | 224 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 023.00 | 3 784.00 | | 11 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 268.00 | 97 711.00 | 15 296.00 | 213 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 310.00 | 144 310.00 | | 144 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 739.00 | 233 739.00 | | 233 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VC Groupe et associés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 404.00 | 229 404.00 | | 229 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 849.00 | 618 849.00 | | 618 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 929.00 | 335 429.00 | 7 500.00 | 342 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 017.00 | 1 022 017.00 | | 1 022 017.00 |