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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 7 905.00 | 9 083.00 | 16 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 57 454.00 | 22 992.00 | 34 462.00 | 57 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 643.00 | 183 738.00 | 241 904.00 | 425 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 6 537.00 | 76 136.00 | 82 674.00 |
AX Avances et acomptes | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 755.00 | 224 290.00 | 373 465.00 | 597 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 830.00 | | 317 830.00 | 317 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
BZ Autres créances | 87 914.00 | | 87 914.00 | 87 914.00 |
CF Disponibilités | 373 331.00 | | 373 331.00 | 373 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 810.00 | | 1 181 810.00 | 1 181 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 566.00 | 224 290.00 | 1 555 275.00 | 1 779 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 245.00 | -101 235.00 | | -62 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 010.00 | 38 990.00 | | 57 010.00 |
DL TOTAL (I) | 294 765.00 | 237 754.00 | | 294 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 287.00 | 886 085.00 | | 893 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 440.00 | 56 862.00 | | 341 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 781.00 | 34 967.00 | | 25 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 510.00 | 977 916.00 | | 1 260 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 275.00 | 1 215 670.00 | | 1 555 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 780.00 | 451 589.00 | | 684 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | 735.00 | 885.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 644 316.00 | 714 285.00 | 1 358 601.00 | 644 316.00 |
FG Production vendue services | 28 164.00 | 5 172.00 | 33 336.00 | 28 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 630.00 | 720 192.00 | 1 392 822.00 | 672 630.00 |
FM Production stockée | | | 33 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 181.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 1 830.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 16 500.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 452.00 | 18 330.00 | | 17 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 866.00 | -161.00 | | 5 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 546.00 | 9 734.00 | | 10 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 414.00 | 9 573.00 | | 16 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | 8 756.00 | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 380.00 | 1 436 674.00 | | 1 457 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 370.00 | 1 397 684.00 | | 1 400 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 010.00 | 38 990.00 | | 57 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 789.00 | | 146 227.00 | 498 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 260.00 | 597 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 260.00 | 570 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 211.00 | | 2 895.00 | 17 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 577.00 | | 135 832.00 | 481 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 440.00 | 341 440.00 | | 341 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 910.00 | 282 910.00 | | 282 910.00 |
VB T. V. A. | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VC Groupe et associés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 287.00 | 167 557.00 | 530 730.00 | 743 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 902.00 | 379 402.00 | 7 500.00 | 386 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 510.00 | 684 780.00 | 530 730.00 | 1 260 510.00 |