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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 094.00 | 4 250.00 | 9 843.00 | 14 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
AP Constructions | 54 781.00 | 13 894.00 | 40 887.00 | 54 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 574.00 | 123 685.00 | 258 888.00 | 382 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 33 874.00 | 10 347.00 | 44 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 789.00 | 178 822.00 | 319 966.00 | 498 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 920.00 | | 248 920.00 | 248 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 431.00 | | 77 431.00 | 77 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 727.00 | | 333 727.00 | 333 727.00 |
BZ Autres créances | 116 950.00 | | 116 950.00 | 116 950.00 |
CF Disponibilités | 114 703.00 | | 114 703.00 | 114 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 704.00 | | 895 704.00 | 895 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 493.00 | 178 822.00 | 1 215 670.00 | 1 394 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 235.00 | -230 771.00 | | -101 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 990.00 | 129 535.00 | | 38 990.00 |
DL TOTAL (I) | 237 754.00 | 198 764.00 | | 237 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 085.00 | 527 562.00 | | 886 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 862.00 | 244 109.00 | | 56 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | 32 970.00 | | 34 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 916.00 | 804 642.00 | | 977 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 670.00 | 1 003 406.00 | | 1 215 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 589.00 | 804 642.00 | | 451 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 361.00 | 181 189.00 | 1 414 550.00 | 1 233 361.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 521.00 | 181 189.00 | 1 414 710.00 | 1 233 521.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 537.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 400.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330.00 | 400.00 | | 18 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -161.00 | 135.00 | | -161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | 135.00 | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 756.00 | 265.00 | | 8 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 674.00 | 976 091.00 | | 1 436 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 684.00 | 846 555.00 | | 1 397 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 990.00 | 129 535.00 | | 38 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 197.00 | | 134 628.00 | 429 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 034.00 | 15 000.00 | 498 789.00 | 50 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | 15 000.00 | 481 577.00 | 50 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | 8 136.00 | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 122.00 | | 126 490.00 | 420 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
UX Autres créances clients | 333 727.00 | | | 333 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
VC Groupe et associés | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 142.00 | 157 815.00 | 526 327.00 | 684 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 640.00 | | | 130 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 646.00 | 454 646.00 | | 454 646.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 916.00 | 451 589.00 | 526 327.00 | 977 916.00 |