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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 14 872.00 | 2 118.00 | 16 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AP Constructions | 63 990.00 | 36 948.00 | 27 042.00 | 63 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 095.00 | 306 123.00 | 168 972.00 | 475 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 061.00 | 51 616.00 | 42 446.00 | 94 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 353.00 | 412 676.00 | 248 677.00 | 661 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 974.00 | | 173 974.00 | 173 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 204.00 | | 282 204.00 | 282 204.00 |
BT Marchandises | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 103.00 | 12 359.00 | 256 744.00 | 269 103.00 |
BZ Autres créances | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CF Disponibilités | 325 398.00 | | 325 398.00 | 325 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 357.00 | 12 359.00 | 1 145 998.00 | 1 158 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 709.00 | 425 035.00 | 1 394 674.00 | 1 819 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DG Autres réserves | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DH Report à nouveau | | -5 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 36 393.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 375 915.00 | 331 159.00 | | 375 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 986.00 | 848 253.00 | | 762 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 231.00 | 144 310.00 | | 218 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 207.00 | 29 454.00 | | 34 207.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 760.00 | 1 022 017.00 | | 1 018 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 674.00 | 1 353 176.00 | | 1 394 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 315 263.00 | | 1 315 263.00 | 1 315 263.00 |
FG Production vendue services | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 689.00 | | 1 445 689.00 | 1 445 689.00 |
FM Production stockée | | | 44 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 16 000.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 472.00 | 16 000.00 | | 20 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 846.00 | 9 804.00 | | 15 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 846.00 | 10 284.00 | | 15 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | 5 716.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 604.00 | | 13 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 501.00 | 1 394 753.00 | | 1 521 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 746.00 | 1 358 360.00 | | 1 476 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | 36 393.00 | | 44 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 246.00 | | 44 405.00 | 633 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 299.00 | 661 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 299.00 | 633 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 640.00 | | 43 805.00 | 605 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 600.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 490.00 | 102 639.00 | 453.00 | 310 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 807.00 | 3 182.00 | | 14 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 683.00 | 99 456.00 | 453.00 | 295 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 231.00 | 218 231.00 | | 218 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 385.00 | 244 385.00 | | 244 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VC Groupe et associés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 986.00 | 267 320.00 | 245 666.00 | 512 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 216.00 | | | 185 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 268.00 | 330 168.00 | 8 100.00 | 338 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 760.00 | 773 094.00 | 245 666.00 | 1 018 760.00 |