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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 150 993.00 | | 24 150 993.00 | 24 150 993.00 |
BZ Autres créances | 10 113 832.00 | | 10 113 832.00 | 10 113 832.00 |
CF Disponibilités | 116 300.00 | | 116 300.00 | 116 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 230 132.00 | | 10 230 132.00 | 10 230 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 381 125.00 | | 34 381 125.00 | 34 381 125.00 |
CU Autres participations | 24 150 993.00 | | 24 150 993.00 | 24 150 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 518.00 | | | -350 518.00 |
DK Provisions réglementées | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692 680.00 | | | 9 692 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 132 093.00 | | | 22 132 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 866.00 | | | 2 523 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 688 445.00 | | | 24 688 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 381 125.00 | | | 34 381 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 688 445.00 | | | 24 688 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 197.00 | | | 43 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 197.00 | | | -43 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 087.00 | | | 388 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 518.00 | | | -350 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 10 113 832.00 | | | 10 113 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000 000.00 | 440 000.00 | 1 760 000.00 | 22 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 523 866.00 | 2 523 866.00 | | 2 523 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 113 832.00 | 10 113 832.00 | | 10 113 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 688 445.00 | 3 128 445.00 | 1 760 000.00 | 24 688 445.00 |