| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 237 536.00 | | 28 237 536.00 | 28 237 536.00 |
BZ Autres créances | 7 640 688.00 | | 7 640 688.00 | 7 640 688.00 |
CF Disponibilités | 185 227.00 | | 185 227.00 | 185 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825 915.00 | | 7 825 915.00 | 7 825 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 063 451.00 | | 36 063 451.00 | 36 063 451.00 |
CU Autres participations | 28 237 536.00 | | 28 237 536.00 | 28 237 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 378 325.00 | -2 586 527.00 | | -3 378 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 201.00 | -791 797.00 | | -780 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 520 219.00 | 1 259 373.00 | | 1 520 219.00 |
DL TOTAL (I) | 7 361 693.00 | 7 881 048.00 | | 7 361 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 872 521.00 | 20 314 131.00 | | 19 872 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803 644.00 | 8 804 587.00 | | 8 803 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 496.00 | | 25 440.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 701 757.00 | 29 144 213.00 | | 28 701 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 063 451.00 | 37 025 262.00 | | 36 063 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 701 757.00 | 9 344 213.00 | | 28 701 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 803 644.00 | | | 8 803 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 846.00 | 304 044.00 | | 260 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 846.00 | 304 170.00 | | 260 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 846.00 | -304 160.00 | | -260 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 069.00 | -39 371.00 | | -26 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 602.00 | 115 408.00 | | 97 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 803.00 | 907 205.00 | | 877 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 201.00 | -791 797.00 | | -780 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 7 614 619.00 | 7 614 619.00 | | 7 614 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 800 000.00 | 440 000.00 | 19 360 000.00 | 19 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 803 644.00 | 8 803 644.00 | | 8 803 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 640 688.00 | 7 640 688.00 | | 7 640 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 701 757.00 | 9 341 757.00 | 19 360 000.00 | 28 701 757.00 |