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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 151 992.00 | | 24 151 992.00 | 24 151 992.00 |
BZ Autres créances | 13 772 407.00 | | 13 772 407.00 | 13 772 407.00 |
CF Disponibilités | 967 040.00 | | 967 040.00 | 967 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 739 447.00 | | 14 739 447.00 | 14 739 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 891 439.00 | | 38 891 439.00 | 38 891 439.00 |
CU Autres participations | 24 151 992.00 | | 24 151 992.00 | 24 151 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 249.00 | -350 518.00 | | -988 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 607.00 | -637 731.00 | | -775 607.00 |
DK Provisions réglementées | 651 285.00 | 347 241.00 | | 651 285.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 429.00 | 9 358 992.00 | | 8 887 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 193 464.00 | 21 640 937.00 | | 21 193 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785 126.00 | 5 569 403.00 | | 8 785 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 58 102.00 | | 25 026.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 004 010.00 | 27 268 835.00 | | 30 004 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 891 439.00 | 36 627 827.00 | | 38 891 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 785 126.00 | | | 8 785 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 044.00 | 304 044.00 | | 304 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 055.00 | 304 044.00 | | 304 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 055.00 | -304 044.00 | | -304 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -148 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 139.00 | 168 901.00 | | 154 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 746.00 | 806 632.00 | | 929 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 607.00 | -637 731.00 | | -775 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 13 771 027.00 | 13 771 027.00 | | 13 771 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120 000.00 | 440 000.00 | 1 760 000.00 | 21 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 785 126.00 | 8 785 126.00 | | 8 785 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 772 407.00 | 13 772 407.00 | | 13 772 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 004 010.00 | 9 324 010.00 | 1 760 000.00 | 30 004 010.00 |